КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Звіт керуючих за 2019 рік

    

Звіт керуючих за 2019 рік

ІФ «КІНТО-Казначейський»


ІФ«КІНТО-Казначейський»

ЗВІТ ЗА 2019 РІК

ВЧА в розрахунку на один цінний папір 235,66 грн.
Вартість чистих активів 2 367 444,03 грн.
Початок діяльності 30 листопада 2012 р.
Номінальна вартість цінного паперу 100 грн.
Строк діяльності Фонду Необмежений
Кількість цінних паперів у обігу 10 046
Мінімальний обсяг інвестицій 10 інвест. сертифікатів
Комісії при купівлі/продажу 1%
Зберігач фонду АТ "Піреус Банк МКБ"
Винагорода КУА 1,5% від середньої вартості чистих активів Фонду за рік
Премія КУА Не передбачена
Інші витрати Не більше 5% від середньої ВЧА Фонду
Динаміка Фонд Індекс інфляції (ІСЦ)
Доходність за 4 квартал 2019 року -0,08% 0,59%
Доходність за 2019 рік 3,22% 4,07%
Доходність з початку діяльності 135,66% 162,51%
Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном
 
Найбільші позиції портфеля
 
Вкладення за класами активів
 

 

Початок року фонд зустрів з наступною структурою своїх активів:

·         Акції                               27,48%

·         Облігації                          31,67%

·         Банківські метали             30,10%

Відхилення не перевищувало 10 відсоткових пунктів, що є допустимим згідно з декларацією. Таким чином, керуючий не бачив потреби в перебалансуванні портфелю фонду.

Отже, діяльність керуючого полягала в реінвестуванні коштів, що надходили до фонду. А тепер про це більш детально:

1 квартал

1)    17 січня були придбані 13 ОВДП (10.06.2020) з доходністю 18,75% на суму 12 677,21 гривень за рахунок платежу, що був отриманий від ОВДП (15.01.2020).

2)    23 січня були придбані 18 ОВДП (10.06.2020) з доходністю 18,60% на суму 17 631,18 гривень за рахунок платежу, що був отриманий від ОВДП (22.07.2019).

3)    14 лютого керуючий придбав 11 ОВДП (04.03.2020) з доходністю 18,50% на суму 11 501,71 гривень, реінвестувавши платежі, що були отримані від ОВДП (14.08.2019) та (11.08.2021).

4)    7 березня були придбані 167 ОВДП (15.01.2020) з доходністю 18,7% на суму 167 794,92 гривень за рахунок платежів, що були отримані від ОВДП (04.03.2020) та (06.03.2019).

2 квартал

1)    11 квітня були придбані 61 ОВДП (07.08.2019) з доходністю 19,85% на суму 57 531,54 гривень за рахунок коштів, що були отримані при погашенні ОВДП (10.04.2019).

2)    17 травня з метою зниження ризику девальвації гривні були придбані 6 доларових ОВДП (12.12.2019) з доходністю 6% за рахунок коштів, отриманих при погашенні ОВДП (15.05.2019).

3 квартал

1)    10-11 липня в звязку з перевищенням дозволеної квоти керуючий був вимушений продати 61 ОВДП (15.01.2020) з доходністю 18,75 % на суму 6992,80 гривень.

2)    11 липня були придбані 95 ОВДП (30.09.2020) з доходністю 18,30% на суму 99 138,20 гривень за рахунок коштів, отриманих при погашенні ОВДП (10.07.2019), а також виручених при продажу ОВДП (15.01.2020).

3)    18 липня керуючий купив 23 ОВДП (30.09.2020) з доходністю 17,80% на суму 24 190,71 гривень, реінвестувавши купонний платіж, отриманий від ОВДП (15.01.2020).

4)    23 липня були додатково придбані 11 ОВДП (30.09.2020) з доходністю 17,80% на суму 11 595,43 гривень за рахунок коштів, отриманих при погашенні ОВДП (22.07.2019). В той же день до фонду надійшли 21 527,87 гривень за викуп 640 акцій Донбасенерго.

5)    25 липня  керуючий придбав 60 000 акцій Райффайзен банку Аваль за ціною 0,298 грн/акція за рахунок коштів, отриманих за викуп акцій Донбасенерго.

6)    8 серпня були куплені 61 ОВДП (11.08.2021) з доходністю 16,70% на суму 65 703,10 гривень за рахунок коштів, отриманих при погашенні ОВДП (07.08.2019).

7)    15 серпня керуючий придбав 16 ОВДП (10.06.2020) з доходністю 17,25% на суму 16 178,40 гривень, реінвестувавши кошти, отримані від ОВДП (14.08.2019) та (11.08.2021).

4 квартал

1)    3 жовтня були придбані 18 ОВДП (11.08.2021) з доходністю 15,85% на суму 18 604,62 гривень за рахунок коштів, отриманих від ОВДП (30.09.2020).

2)    24 жовтня у звязку з викупом сертифікатів було продано 2,65 унцій золота на суму 96 288,03 гривень.

3)    25 жовтня також у звязку з викупом сертифікатів було продано 29 ОВДП (15.01.2019) з доходністю 17,25% на суму 30 183,78 гривень.

4)    29 жовтня до фонду надійшли дивіденди за акціями Донбасенерго на суму 845,41 гривень, а також Крюківського вагонобудівного заводу на суму 16 100,00 гривень.

5)    14 листопада у звязку з викупом сертифікатів було продано 56 ОВДП (04.03.2020) з доходністю 16,49% на суму 57 545,04 гривень.

6)    17 грудня керуючий придбав 134 ОВДП (19.08.2020) з доходністю 13,75% на суму 141 260,12 гривень за рахунок коштів, отриманих від продажу доларів за курсом 23,53 грн/$, які, в свою чергу, були отримані при погашенні валютних ОВДП (12.12.2019).

 

Виходячи з інвестиційної стратегії фонду його доходність порівнюється з доходністю модельного портфелю, яка за рік склала 3,19%. Інформація по доходностям його складових наведена в наступній таблиці:

 

Активи

Модельний портфель

Частка

Доходність

Акції

0,30

-10,07%

Облігації

0,30

15,00%

Золото

0,18

1,31%

Срібло

0,09

-1,40%

Платина

0,03

3,35%

Депозит

0,10

15,00%

                             ЗАГАЛОМ

3,19%

 

За підсумками звітного року доходність фонду КІНТО-Казначейський склала 3,22%, тобто фонд випередив модельний портфель за цим показником на 3 б.п. Середньорічна доходність фонду на кінець року дорівнювала 12,85%, зменшившись за звітний період на 167 б.п.

                                                                                      Рис.1

 

За 2019 рік чисті активи фонду зменшились на 14,40%, або на 398 261,24 гривень, і на кінець року склали 2 367 444,03 гривень. При цьому протягом року було розміщено сертифікатів фонду на суму 185 463,68 грн. та викуплено на суму 670 709,98 грн. Чистий грошовий потік від операцій з сертифікатами фонду за рік склав -485 246,30 гривень. Динаміка зміни вартості чистих активів фонду представлена на Рис.2.

 

                                                                                         Рис.2

 

За звітний рік фонд КІНТО-Казначейський отримав інвестиційний прибуток у розмірі 160 206,70 гривень.

Протягом року до фонду надійшло платежів за облігаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом 741 449,55 грн. та 6 000,00 доларів, відсотків за депозитами обсягом 32 995,29 грн. та дивідендів за акціями на загальну суму 44 863,48 грн. (зокрема Центренерго – 5 337,07 грн., Райффайзен Банк Аваль – 22 581,00 грн., Донбасенерго – 845,41 грн., Крюківський вагонобудівний завод – 16 100,00 грн.).

 

 

Керуючий фондом – Птіцин Віталій Юрійович



Зберегти як PDF


 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Kinto, Investment & Securities in Ukraine
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-73-50

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Кабінет інвестора  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100    

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій