КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Звіт керуючих за ІII квартал 2019 року

    

Звіт керуючих за ІII квартал 2019 року

ІФ «КІНТО-Класичний»

ЗВІТ ЗА ІIІ квартал 2019 РоКу

КІНТО-Класичний
ВЧА в розрахунку на один цінний папір 640,43 грн.
Вартість чистих активів 30 356 369,46 грн.
Початок діяльності 1 липня 2004 р.
Номінальна вартість цінного паперу 100 грн.
Строк діяльності Фонду Необмежений
Кількість цінних паперів у обігу 47 400 шт.
Мінімальний обсяг інвестицій 1 інвестиційний сертифікат
Комісії при купівлі/продажу 1%
Зберігач фонду АТ «Піреус Банк МКБ»
Винагорода КУА 3% від вартості чистих активів Фонду
Премія КУА Не передбачена
Інші витрати Не більше 5% від середньої ВЧА Фонд
Динаміка Фонд Композиційний індекс ринку
Доходність за 3 квартал 2019 року -0,45% -3,63%
Доходність за 2018 рік 16,52% 21,71%
Середньорічна доходність 12,94% 11,19%
Показники ризику*
Стандартне відхилення 1,76% 7,65%
Коефіцієнт Шарпа** від'ємн. від'ємн.
Коефіцієнт Сортіно** від'ємн. від'ємн.
Альфа -1,04%
Бета 0,11
Коефіцієнт кореляції 0,42
Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном
 
* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/інвестиційний сертифікат Фонду на початок діяльності (100 грн.) та значення композиційного індексу ринку на цю ж дату (1 липня 2004 р.), що дорівнювало 114,264.
 
Найбільші позиції портфеля
 
Розподіл акцій за галузями
 

 

Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у «Звіті» про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за 3 квартал 2019 року», що розповсюджується паралельно з даним.

Протягом звітного періоду в ІФ «КІНТО-Класичний» відбулися наступні зміни: вартість чистих активів фонду в розрахунку на один сертифікат знизилась на 0,45%, з 643,33 грн. до 640,43 грн., а загальна ВЧА зменшилась на 2,80%, з 31,23 млн. грн. до 30,36 млн. грн., а саме на 872,6 тис. гривень. Різниця у відсотках була обумовлена відтоком коштів з активів фонду при пред’явленні загалом 1 147 інвестиційних сертифікатів ІФ «КІНТО-Класичний» на суму 724,3 тис. грн. до викупу, у той час як розміщено було лише 4 шт. на 2,6 тис. гривень.

Позитивні накопичення принесли фонду купонні виплати за державними облігаціями, відсотки за депозитами, розміщеними в 7 великих банках з першої та другої груп за класифікацією НБУ, та дивіденди за акціями «Центренерго» на суму 200,6 тис. грн., 226,0 тис. грн. та 84,9 тис. грн., відповідно. А сумарний негативний баланс склався в результаті врахування −261,7 тис. грн. коштів, які були витрачені ІФ «КІНТО-Класичний» на забезпечення своєї поточної діяльності, та переоцінки вартості портфеля на −400,5 тис. гривень.

Остання склалася в результаті негативної зміни вартості субпортфеля акцій та субпортфеля облігацій (−270,5 тис. грн. та −130,0 тис. грн., відповідно).

Щодо облігацій, то сумарне зниження облікової вартості було цілком природним, і відбулося за рахунок тих 6 випусків, по яким у звітному періоді було здійснено поточне перерахування купонних платежів власникам (решта 3 випуски в активах ІФ «КІНТО-Класичний» свій купонний дохід, який буде сплачено згодом, продовжувала у своїй балансовій вартості «накопичувати»).

А от щодо акцій, то в оцінці збільшився всього один емітент – «ДТЕК Дніпровські електромережі» на 3,2 тис. грн., а знецінились три позиції: «Райффайзен банк Аваль» – −147,8 тис. грн., «Центренерго» – −125,6 тис. грн. та «Івано-Франківський завод «Промприлад» – −0,2 тис. гривень.

Активних транзакцій протягом звітного кварталу було здійснено на загальну суму 3,25 млн. гривень.

У звітному кварталі виконано закриття операцій зворотного РЕПО з акціями «ДТЕК Дніпровські електромережі» (500 шт. на суму 81,7 тис. грн.) та «Івано-Франківського заводу «Промприлад» (5 548 шт. на суму 984,4 тис. грн.), а також продаж пакету (500 шт.) ОВДП з датою погашення 29 січня 2020 р) на суму 463,0  тис. гривень.

2 липня 2019 року були отримані кошти за погашені 2 912 шт. ОВДП на суму 291,2 тис. грн., 22 липня 2019 року – за 2 450 шт. ОВДП на суму 245,0 тис. грн., 14 серпня 2019 року – за 953 шт. ОВДП на суму 95,3 тис. грн. та 30 вересня 2019 року – за 550 шт. ОВДП на суму 55,0 тис. гривень.

З метою реінвестування отриманих коштів придбано державних облігацій на загальну суму 1 037,5 тис. грн., а саме: 55 шт. ОВДП з датою погашення 15 січня 2020 р. на суму 55,4 тис. грн., 95 шт. ОВДП з датою погашення 4 березня 2020 р. на суму 100,9 тис. грн., 100 шт. ОВДП з датою погашення 16 червня 2021 р. на суму 102,0 тис. грн., 202 шт. ОВДП з датою погашення 10 червня 2020 р. на суму 198,4 тис. грн., 265 шт. ОВДП з датою погашення 11 серпня 2021 р. на суму 277,6 тис. грн. та 311 шт. ОВДП з датою погашення 12 жовтня 2022 р. на суму 303,3 тис. гривень.

У підсумку і сформувався той результат, що продемонстрував ІФ «КІНТО-Класичний» у звітному періоді: −0,45% доходності. Зафіксована величина доходності виявилася співмірною з показником бенчмарку – відносного композиційного індексу ринку, який упав на −3,6% за рахунок зниження біржового індексу акцій УБ (частка в індексі – 50%) на −5,5% та облігаційного індексу KINBOND (частка в індексі також 50%) на −3,4%.

ІФ «КІНТО-Класичний» утримує сприятливіший результат і на більш тривалому проміжку часу: середньорічна доходність фонду з початку його діяльності (1 липня 2004 року) станом на 1 жовтня 2019 року склала +12,9%, у той час як аналогічний показник для індексу досягнув лише відмітки в +11,2%.

 

 

 

Керуючий фондом – Ботте Віктор Олександрович



Зберегти як PDF


 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Kinto, Investment & Securities in Ukraine
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-73-50

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Кабінет інвестора  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100    

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій