КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Звіт керуючих за ІI квартал 2018 року

    

Звіт керуючих за ІI квартал 2018 року

ІФ «КІНТО-Казначейський»


ІФ«КІНТО-Казначейський»

ЗВІТ ЗА IІ КВАРТАЛ 2018 РОКУ

ВЧА в розрахунку на один цінний папір 214,52 грн.
Вартість чистих активів 2 391 312,96 грн.
Початок діяльності 30 листопада 2012 р.
Номінальна вартість цінного паперу 100 грн.
Строк діяльності Фонду Необмежений
Кількість цінних паперів у обігу 11 147
Мінімальний обсяг інвестицій 10 інвест. сертифікатів
Комісії при купівлі/продажу 1%
Зберігач фонду АТ "Піреус Банк МКБ"
Винагорода КУА 1,5% від середньої вартості чистих активів Фонду за рік
Премія КУА Не передбачена
Інші витрати Не більше 5% від середньої ВЧА Фонду
Динаміка Фонд Індекс інфляції (ІСЦ)
Доходність за 2 квартал 2018 року -1,32% 0,81%
Доходність з початку діяльності 114,44% 139,88%
Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном
 
Найбільші позиції портфеля
 
Вкладення за класами активів
 

 

Звітний період ознаменувався трьома важливими подіями, які мали суттєвий вплив на діяльність фонду.

По-перше, 20 квітня  Шевченківський районний суд Києва повністю задовольнив клопотання Служби безпеки України та наклав арешт на 56% акцій ПАТ "Мотор Січ" (найбільш привабливого та ліквідного емітенту на ринку), що належать китайським інвесторам. На думку СБУ, досі є небезпека незаконного відчуження активів, що несе загрозу безпеці України, оскільки завод займається виробництвом і ремонтом комплектуючих і двигунів для військової авіації, а, отже, має важливе значення для обороноздатності країни. Також суд заборонив будь-які дії з заарештованими активами, які можуть призвести до зміни їх власника. Як наслідок торги з акціями (чомусь усіма) цього емітенту були призупинені.

По-друге, 24 травня указом Президента на три роки були запроваджені санкції проти ПАТ "Московська біржа ММВБ-РТС". Невідомо, чи помітила ці санкції «Московська біржа», але згідно з ними було також заборонено програмне забезпечення російського походження, що використовувалося на Українській біржі. Внаслідок цієї заборони робота біржі, де були сконцентровані торги акціями українських емітентів, була паралізована.

По-третє, по деяким підприємствам, що входять до групи Метінвест, була завершена процедура сквіз-аута, тобто процедура примусового викупу акцій у міноритарних акціонерів. (Більш детально про українські особливості цього явища можна прочитати в звіті керуючого за 1 квартал 2018 року). Як наслідок, з портфеля фонду в квітні-травні були примусово викуплені акції: Північного ГЗК за ціною 4,45 грн/акція, Центрального ГЗК за ціною 3,89 грн/акція, Азовсталі за ціною 0,564 грн/акція та Авдіївського КХЗ за ціною 15,00 грн/акція.

За таких несприятливих умов доходність фонду за другий квартал склала -1,32%. За цей же період депозитний індекс (бенчмарк фонду) зріс на 2,16%. Середньорічна доходність на кінець кварталу склала 14,63%, зменшившись на 102 базисних пунктів.

Чисті активи фонду на кінець кварталу склали 2 390 416,49 грн., збільшившись на 94 414,61 грн. або на 4,11%.

За звітний період було розміщено 582 сертифіката на загальну суму 127 297,33 грн.

Активність керуючого у другому кварталі виглядала наступним чином:

1.  6 квітня були придбані 11 ОВДП (10.04.2019) з доходністю 16,70% на суму 11 594,22 гривень за рахунок дивідендів, отриманих за акціями Північного ГЗК.

2.  2 травня були придбані 45 ОВДП (15.05.2019) з доходністю 16,75% на суму 49 665,15 гривень за рахунок коштів, отриманих від розміщення 223 сертифікатів фонду.

3.  14 травня за рахунок коштів, отриманих від сквіз-аута, для підтримки співвідношення активів в портфелі фонду керуючий придбав золото в наступних банках:

·       Правекс               1,44 унції за ціною 36 919,85 грн/унція

·       Укрексімбанк        1,51 унції за ціною 36 500,00 грн/унція

·       Укргазбанк           1,21 унції за ціною 35 500,00 грн/унція.

4.  Також для підтримки співвідношення активів протягом травня-червня керуючий придбав 320 акцій Укрнафти на загальну суму 35 287,00 гривень, 900 акцій Турбоатома на суму 12 120,00 гривень та 1 700 акцій Крюківського вагонобудівного заводу на суму 18 250,00 гривень.

Протягом кварталу до фонду надійшло:

·       платежів за  облігаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом 18 763,20 грн.

·       відсотків за депозитами обсягом 7 036,02 грн.

·       дивідендів за акціями Центрального ГЗК на суму 11 952,53 грн. та Північного ГЗК на суму 1 863,43 грн.

 

Керуючий фондом – Птіцин Віталій Юрійович



Зберегти як PDF


 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Kinto, Investment & Securities in Ukraine
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-73-50

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Кабінет інвестора  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100    

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій