КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Звіт керуючих за ІI квартал 2018 року

    

Звіт керуючих за ІI квартал 2018 року

ІФ «КІНТО-Народний»

ЗВІТ ЗА II КВАРТАЛ 2018 РОКУ

КІНТО-Народний
КІНТО-Народний
ВЧА в розрахунку на 1 цінний папір 1 216,08 грн
Вартість чистих активів 5 939 331,18 грн
Початок діяльності 06 вересня 2006 р.
Номінальна вартість цінного паперу 1 000 грн
Строк діяльності фонду Необмежений
Кількість цінних паперів у обігу 4 884
Мінімальний обсяг інвестицій 1 інвестиційний сертифікат
Комісії при купівлі/продажу 1-2 %
Зберігач фонду АТ "Піреус Банк МКБ"
Винагорода КУА 3% від вартості чистих активів Фонду
Премія КУА Не передбачена
Інші витрати Не більше 5% від середньої ВЧА Фонду
Динаміка Фонд Композиційний індекс ринку
Доходність за 2 квартал 2018 року -0,10% -3,05%
Середньорічна доходність 1,67% 7,17%
Показники ризику*
Стандартне відхилення 15,90% 12,00%
Коефіцієнт Шарпа** 0,65 1,68
Коефіцієнт Сортіно** 0,21 1,05
Альфа 0,20%
Бета 0,19
Коефіцієнт кореляції 0,14
Динаміка ВЧА/інвестиційний сертифікат у порівнянні з еталоном
* - композиційний індекс ринку (інвестиційний) розраховується на основі таких ваг: з 1 липня 2004 р. до 31 грудня 2009 р.: індекс ПФТС - 40%; індекс KINBOND - 60%.; з 1 січня 2010 р. до 31 грудня 2010 р.: індекс ПФТС - 50%; індекс KINBOND - 50%.; з 1 січня 2011 р.: індекс ПФТС - 25%; індекс УБ - 25%; індекс KINBOND - 50%; з 1 січня 2016 р.: індекс УБ - 50%; індекс KINBOND - 50%;
- для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/інвестиційний сертифікат Фонду на початок діяльності (100 грн.) та значення композиційного індексу ринку на цю ж дату (6 вересня 2006 р.), що дорівнювало 245,202.
 
Найбільші позиції портфеля
 
Вкладення за класами активів
 

У другому кварталі нажаль відбулися декілька неприємних подій.

По-перше, 20 квітня  Шевченківський районний суд Києва повністю задовольнив клопотання Служби безпеки України та наклав арешт на 56% акцій ПАТ "Мотор Січ" (найбільш привабливого та ліквідного емітенту на ринку), що належать китайським інвесторам. На думку СБУ, досі є небезпека незаконного відчуження активів, що несе загрозу безпеці України, оскільки завод займається виробництвом і ремонтом комплектуючих і двигунів для військової авіації, а, отже, має важливе значення для обороноздатності країни. Також суд заборонив будь-які дії з заарештованими активами, які можуть призвести до зміни їх власника. Як наслідок торги з акціями (чомусь усіма) цього емітенту були призупинені.

По-друге, 24 травня указом Президента на три роки були запроваджені санкції проти ПАТ "Московська біржа ММВБ-РТС". Невідомо, чи помітила ці санкції «Московська біржа», але згідно з ними було також заборонено програмне забезпечення російського походження, що використовувалося на Українській біржі. Внаслідок цієї заборони робота біржі, де були сконцентровані торги акціями українських емітентів, була паралізована.

За таких умов доходність фонду «КІНТО-Народний» за другий квартал склала -0,10%, за той же час бенчмарк – композиційний індекс (інвестиційний) впав на 3,05%. Середньорічна доходність фонду на кінець другого кварталу склала 1,67%, зменшившись за звітний період на 4 б.п.

Через від’ємну доходність, а також через відтік коштів із фонду протягом кварталу, що склав 10 984,11 грн., чисті активи фонду на кінець звітного періоду зменшились на 0,28%, і на кінець червня склали 5 939 331,18 грн.

А тепер більш детально про дії керуючого протягом звітного періоду:

1)    4 квітня були продані 5 акцій Мотор-Січі на суму 26 000,00 гривень. Продаж був здійснений з метою перевкласти кошти в акції Райффайзен банку Аваль, по яким очікувались значні дивіденди.

2)    Як і планувалось, протягом квітня керуючий придбав 130 000 акцій Райффайзен банку Аваль на загальну суму 45 030,00 грн.

Протягом кварталу до фонду надійшло:

·         платежів за  облігаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом 7 040,70 грн.

·         відсотків за депозитами обсягом 27 598,88 грн.

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий фондом – Птіцин Віталій Юрійович


 



Зберегти як PDF


 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Kinto, Investment & Securities in Ukraine
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-73-50

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Кабінет інвестора  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100    

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій