Звіт керуючих за ІI квартал 2018 року

У другому кварталі нажаль відбулися декілька неприємних подій.

По-перше, 20 квітня  Шевченківський районний суд Києва повністю задовольнив клопотання Служби безпеки України та наклав арешт на 56% акцій ПАТ "Мотор Січ" (найбільш привабливого та ліквідного емітенту на ринку), що належать китайським інвесторам. На думку СБУ, досі є небезпека незаконного відчуження активів, що несе загрозу безпеці України, оскільки завод займається виробництвом і ремонтом комплектуючих і двигунів для військової авіації, а, отже, має важливе значення для обороноздатності країни. Також суд заборонив будь-які дії з заарештованими активами, які можуть призвести до зміни їх власника. Як наслідок торги з акціями (чомусь усіма) цього емітенту були призупинені.

По-друге, 24 травня указом Президента на три роки були запроваджені санкції проти ПАТ "Московська біржа ММВБ-РТС". Невідомо, чи помітила ці санкції «Московська біржа», але згідно з ними було також заборонено програмне забезпечення російського походження, що використовувалося на Українській біржі. Внаслідок цієї заборони робота біржі, де були сконцентровані торги акціями українських емітентів, була паралізована.

За таких умов доходність фонду «КІНТО-Народний» за другий квартал склала -0,10%, за той же час бенчмарк – композиційний індекс (інвестиційний) впав на 3,05%. Середньорічна доходність фонду на кінець другого кварталу склала 1,67%, зменшившись за звітний період на 4 б.п.

Через від’ємну доходність, а також через відтік коштів із фонду протягом кварталу, що склав 10 984,11 грн., чисті активи фонду на кінець звітного періоду зменшились на 0,28%, і на кінець червня склали 5 939 331,18 грн.

А тепер більш детально про дії керуючого протягом звітного періоду:

1)    4 квітня були продані 5 акцій Мотор-Січі на суму 26 000,00 гривень. Продаж був здійснений з метою перевкласти кошти в акції Райффайзен банку Аваль, по яким очікувались значні дивіденди.

2)    Як і планувалось, протягом квітня керуючий придбав 130 000 акцій Райффайзен банку Аваль на загальну суму 45 030,00 грн.

Протягом кварталу до фонду надійшло:

·         платежів за  облігаціями внутрішньої державної позики загальним обсягом 7 040,70 грн.

·         відсотків за депозитами обсягом 27 598,88 грн.