КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Звіт керуючих за ІI квартал 2018 року

    

Звіт керуючих за ІI квартал 2018 року

ІФ «Синергія-4»

ЗВІТ ЗА iІ Квартал 2018 РоКу

Синергія-4 (ЗНКІФ)
Синергія-4 (ЗНКІФ)
ВЧА в розрахунку на один цінний папір 5 002,86 грн.
Вартість чистих активів 55 986 980,25 грн.
Початок діяльності 30 травня 2007 р.
Номінальна вартість цінного паперу 10 000,00 грн.
Строк діяльності Фонду 22 червня 2018 р.
Кількість цінних паперів у обігу 11 191 шт.
Мінімальний об’єм інвестицій 1 акція
Комісії при купівлі/продажу 1%
Зберігач фонду АТ «Піреус Банк МКБ»
Винагорода КУА Щомісячно у розмірі 1/12 від 2,5 % (тобто 2,5 % за рік) від вартості чистих активів; перерахунок за результатами фінансового року
Премія КУА Сплачується після закінчення строку діяльності, якщо отриманий Фондом за весь період діяльності прибуток перевищить еталон ефективності. Премія складає 15% від різниці між фактично отриманим за весь період діяльності прибутком та сумою прибутку, який Фонд мав отримати, виходячи з еталону
Інші витрати Не більше 5% від середньої ВЧА Фонду
Динаміка Фонд Індекс біржі
Доходність за 2 квартал 2018 року 0,09% -6,08%
Доходність за 2017 рік 51,47% 71,27%
Середньорічна доходність -6,05% -4,61%
Показники ризику*
Стандартне відхилення 14,88% 18,07%
Коефіцієнт Шарпа** 2,10 1,72
Коефіцієнт Сортіно** 3,16 1,37
Альфа 1,40%
Бета 0,40
Коефіцієнт кореляції 0,40
Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном
* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (10 000 грн.) та значення індексу ПФТС на цю ж дату (30 травня 2007 р.), що дорівнювало 882,51;
з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.
Найбільші позиції портфеля
 
Розподіл акцій за галузями
 

Інформація про загальну ситуацію на фондових ринках надана у «Звіті про діяльність ІФ «КІНТО-Еквіті» за 2 квартал 2018 року, що розповсюджується паралельно з даним.

Вартість чистих активів фонду у розрахунку на акцію за звітний період зросла з 4 998,54 грн. до 5 002,86 гривень, тобто на 0,09%. Загальна вартість чистих активів збільшилася майже в аналогічній пропорції (+0,05%), а саме на 0,03 млн. грн. (з 55,96 до 55,99 млн. гривень).

Причиною цієї ледь помітної розбіжності у динаміці показників стало вилучення акцій самого товариства наприкінці звітного кварталу (4 шт. на загальну суму 20,4 тис. грн.), що були пред'явлені акціонерами ІФ «Синергія-4» в процесі викупу фондом власних акцій, який триває з 18 квітня по 18 липня 2018 року.

Відзначимо, що така можливість з’явилася у вкладників за результатами загальних зборів акціонерів ІФ «Синергія-4», що відбулися 18 квітня 2018 року, і на яких було прийнято рішення про продовження строку діяльності фонду ще на 2 роки (до 22 червня 2020 р.) та про пов'язаний з цим викуп фондом власних акцій у тих акціонерів, які побажають залишити фонд. Ціна викупу встановлена як вартість чистих активів фонду в розрахунку на одну акцію станом на кінець 18 квітня 2018 року, а саме 5 091,27 гривень. Розрахунки за цінні папери будуть проводитися після продажу активів ІФ «Синергія-4» на суму, достатню для здійснення виплат усім бажаючими залишити фонд, але у будь-якому разі мають закінчитись не пізніше 19 листопада 2018 року.

Іншими компонентами переоцінки ВЧА ІФ «Синергія-4» протягом квітня-червня 2018 року були: поточні витрати (‑383,6 тис. грн.), паперова переоцінка вартості портфеля (+409,3 тис. грн.) та відсотки за депозитами (+22,9 тис. гривень).

Щодо курсової переоцінки портфеля акцій ІФ «Синергія-4», то зростання відбулося, передусім, завдяки позиції «Мотор-Січ» (+1,02 млн. грн.). Також в «плюс» переоцінилася позиція «Крюківський вагонобудівний завод» (+16,0 тис. гривень). Виграш по цим позиціям був зменшений через паперові втрати по 7 компаніям, сумарні втрати яких склали ‑629,2 тис. гривень. Найбільші збитки були по позиціях «НАСК «Оранта» (‑217,9 тис. грн.), «Райффайзен Банк Аваль» (‑179,0 тис. грн.) та «Центренерго» (‑171,7 тис. гривень). Більшість компаній, а саме 18, не змінили своєї курсової вартості.

Підсумковий результат ІФ «Синергія-4» (+0,09%) за звітний період виявився кращим, ніж продемонстрував за аналогічний період часу його бенчмарк – індекс УБ, який знизився на ‑6,08%.

Активних транзакцій на біржі протягом звітного періоду було здійснено на загальну суму 1,9 млн. грн., більша частина якої припадає на операції продажу (1,5 млн. гривень).

Було продано сумарно 11 000 шт. акцій «Центренерго» на суму 251,0 тис. грн. (реалізована доходність склала +105,5%). По позиції «Кривбасвибухпрому» також зафіксовано позитивний результат: виграш при реалізації 7 000 шт. акцій склав 17,5 тис. грн., а реалізована доходність – +250,3%).

А ось пакет компанії «Азовсталь» був не проданий, а списаний з активів ІФ «Синергія-4» на підставі публічної безвідкличної вимоги мажоритарного акціонера від 12 квітня 2018 року за процедурою squeeze-out (обов’язковий викуп акцій). За 1 930 689 акцій емітента фонд має отримати 1 088,9 млн. грн. (по 0,564 грн. за цінний папір).

Придбання стосувалися однієї позиції – «Райффайзен Банку Аваль»: за 225,7 тис. гривень було куплено 729 000 акцій емітента.

Статистика по всім операціям ІФ «Синергія-4», включаючи і виконану РЕПО-угоду з 155 000 паперами «Харківського машинобудівного заводу «Світло шахтаря» (доробок – 930 грн.), міститься в закритій частині коментарів керуючого.

 

 

 

 

 

 

Керуючий фондом – Ботте Віктор Олександрович



Зберегти як PDF


 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Kinto, Investment & Securities in Ukraine
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-73-50

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Кабінет інвестора  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100    

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій