КІНТО - управління активами
Українська English Русский Мапа сайту   

Звіт керуючих за ІI квартал 2018 року

    

Звіт керуючих за ІI квартал 2018 року

ІФ «Синергія Ріал Істейт»

 ЗВІТ ЗА ІІ квартал 2018 РоКу

Синергія Ріал Істейт (ЗНКІФ)
Синергія Ріал Істейт (ЗНКІФ)
ВЧА в розрахунку на один цінний папір 4 378,97 грн
Вартість чистих активів 4 212 571,99 грн
Початок діяльності 12 вересня 2005 р.
Номінальна вартість цінного паперу 10 000 грн
Строк діяльності Фонду 26 травня 2020 р.
Кількість цінних паперів у обігу 962
Мінімальний обсяг інвестицій 1 акція
Комісії при купівлі/продажу 1%
Зберігач фонду АТ «Піреус Банк МКБ»
Винагорода КУА Щомісячно у розмірі 1/12 від 2,5 % (тобто 2,5 % за рік) від вартості чистих активів; перерахунок за результатами фінансового року
Премія КУА Сплачується щорічно у разі, якщо отриманий Фондом за фінансовий рік прибуток перевищить еталон ефективності. Премія складає 15% від різниці між фактично отриманим за фінансовий рік прибутком та сумою прибутку, який Фонд мав отримати, виходячи з еталону
Інші витрати Не більше 5% від середньої ВЧА Фонду
Динаміка Фонд Індекс біржі
Доходність за 2 квартал 2018 року -1,08% -6,08%
Доходність за 2017 рік 0,01% 71,27%
Середньорічна доходність -6,24% 2,91%
Показники ризику*
Стандартне відхилення 3,17% 18,07%
Коефіцієнт Шарпа** від'ємн. 1,72
Коефіцієнт Сортіно** від'ємн. 1,37
Альфа -1,41%
Бета - 0,02
Коефіцієнт кореляції -0,10
Динаміка ВЧА/цінний папір у порівнянні з еталоном
http://www.kinto.com/g/ukr/fund_index/2006/12/09/2005/01/07/2018/300/225.gif
* - для зручності порівняння за умовну одиницю прийняті, відповідно, значення ВЧА/акція Фонду на початок діяльності (10 000 грн.) та значення індексу ПФТС на цю ж дату (12 вересня 2005 р.), що дорівнювало 360,07;
з 1 січня 2014 р. бенчмарком Фонду є індекс Української біржі.
 
Найбільші позиції портфеля
 
Розподіл акцій за галузями
 

 

У другому кварталі 2018 року український фондовий ринок знаходився у боковому тренді після зростання у першому кварталі та показав значне падіння. Інвестори відреагували корекцією на виплату дивідендів своїм акціонерам -  «Центренерго» та «Райффайзен Банк Аваль». Суттєвий вплив на ринок, також мало рішення Ради національної безпеки та оборони України про заборону використання програмного забезпечення країни-агресора, Українська біржа змушена була з 15 червня 2018 р. призупинити торгівлю акціями та розраховувати індекс УБ не за біржовими, а за індикативними цінами торгівців цінними паперами-членів індексного комітету. Торгівці знаходились в деякій розгубленості, пов’язаній з вибором іншого організатора торгівлі, зокрема ПФТС.

Індекс Української біржі (Індекс UX) на початку квітня знаходився в області 1665,53 пунктів. По результатах квітня – червня 2018 року Індекс українських акцій (Індекс UX) рухався у боковому тренді та продемонстрував значне зниження на - 6,11% від рівня кінця 1 кварталу 2018 року. На закритті торгової сесії 27 червня його значення склало 1580,37 пунктів.

Щодо результатів діяльності фонду, то на 1 липня вартість чистих активів в розрахунку на одну акцію Фонду в обігу склала 4 378,97 гривень. Середньорічна доходність Фонду склала -6,24%.

Чисті активи фонду на кінець 2 кварталу складали 4 212 571,99 гривень. Портфель акцій був диверсифікований серед 3 емітентів.

Щодо витрат Фонду, то на всі потреби у квітні-червні було направлено 30,95 тис. грн, в тому числі на винагороду компанії з управління активами – 26,58 тис. грн.

Продовжуються заходи по реструктуризації портфеля фонду, що пов’язано з ризиками, які виникли відносно активів фонду.

 

 

 

 

 

Керуючий фондом – Лукасевич Василь Богданович



Зберегти як PDF


 
Документ:   Надрукувати    Надіслати другу  Вгору   

© Kinto, Investment & Securities in Ukraine
Повідомлення і застереження
Україна, Київ - 04070,
вул. Сагайдачного, 25-Б, 3 поверх
Тел.: (044) 246-73-50

© Розроблено NewAgeLab, 2003.
КІНТО у фокусі  
Інвестиції від А до Я  
Послуги  
Інвестиційні фонди  
ETF - фонди на біржі  
Пенсійні фонди  
Ринок ЦП  
Контакти  
Новости RSS  
RSS канали сайту  
Наша команда  
Iнвестицiйнi семiнари online  
Кабінет інвестора  
Фондовий ринок  
Тест на знання характеристик фонду «КІНТО-Казначейський»  


        bigmir)net
TOP 100     Rambler's Top100    

ІСІ КУА Вкласти гроші Купити акції Личные финансы Накопичування грошей Пайові фонди Фондовий ринок НПФ Вигідні вкладення Інвестування в акції Недержавний пенсійний фонд Ринок цінних паперів Керуюча компанія Фонд акцій