Портфель

Портфель

Склад активів ІФ "КIНТО-Казначейський" станом на 01 вересня 2020 р.

	Компанія	Тікер ПФТС	Галузь	Ціна	Зміна за місяць	Кількість, шт.	Ринкова вартість, грн.	Частка у портфелі
	Грошові кошти						8 450,80	0,23%
	Депозити						285 600,00	7,89%
	Акції						998 591,41	27,58%
1	АвтоКрАЗ	KRAZ	Машинобудування	0,08	0,0%	70 000	5 545,00	0,15%
2	ДТЕК Дніпровські електромережі	DNON	Енергетика	300,00	-33,3%	190	57 000,00	1,57%
3	Крюківський вагонобудівний завод	KVBZ	Машинобудування	22,37	0,0%	9 200	205 788,36	5,68%
4	Мотор-Січ	MSICH	Машинобудування	5 440,00	0,0%	17	92 480,00	2,55%
5	Райффайзен Банк Аваль	BAVL	Фiнансовий сектор	0,41	+17,7%	450 000	186 390,00	5,15%
6	Турбоатом	TATM	Машинобудування	7,74	-26,0%	14 300	110 713,46	3,06%
7	Українська біржа, аз	UXUA		1 000,00	0,0%	150	150 000,00	4,14%
8	Укрнафта	UNAF	Нафта та газ	131,36	0,0%	1 170	153 695,48	4,24%
9	Центренерго	CEEN	Енергетика	4,68	-26,9%	7 900	36 979,11	1,02%
	Облiгацiї						1 104 921,11	30,51%
1	ОВДП (погашення 11.05.22)	204002		1 160,55	+4,5%	91	105 609,92	2,92%
2	ОВДП (погашення 11.08.21)	195176		1 072,48	-5,3%	140	150 147,11	4,15%
3	ОВДП (погашення 12.10.22)	199210		1 158,03	+0,8%	92	106 539,04	2,94%
4	ОВДП (погашення 20.01.21)	200174		1 044,02	+1,3%	175	182 703,44	5,05%
5	ОВДП (погашення 26.05.27)	207518		933,12	--	261	243 543,46	6,73%
6	ОВДП (погашення 30.09.20)	202469		1 081,31	+0,8%	5	5 406,54	0,15%
7	ОВДП, погашення 26.02.25	204150		1 238,93	+2,6%	251	310 971,60	8,59%
	Банкiвськi метали						1 223 440,49	33,79%
1	Золото		Золото	53 919,81	-0,3%	23	1 223 440,49	33,79%
	Вартість портфеля Фонду, грн.			+3,8%			3 621 003,81	100,00%
	ВЧА/інвестиційний сертифікат, грн.			-1,6%			280,24