Портфель

Портфель

Склад активів ІФ "КIНТО-Казначейський" станом на 01 листопада 2019 р.

	Компанія	Тікер ПФТС	Галузь	Ціна	Зміна за місяць	Кількість, шт.	Ринкова вартість, грн.	Частка у портфелі
	Грошові кошти						-5 739,73	-0,23%
	Депозити						169 845,00	6,89%
	Акції						716 205,19	29,05%
1	АвтоКрАЗ	KRAZ	Машинобудування	0,08	0,0%	70 000	5 545,00	0,22%
2	ДТЕК Дніпровські електромережі	DNON	Енергетика	450,00	0,0%	190	85 500,00	3,47%
3	Крюківський вагонобудівний завод	KVBZ	Машинобудування	12,07	0,0%	9 200	111 030,19	4,50%
4	Мотор-Січ	MSICH	Машинобудування	5 440,00	0,0%	17	92 480,00	3,75%
5	Райффайзен Банк Аваль	BAVL	Фiнансовий сектор	0,31	+1,1%	450 000	138 735,00	5,63%
6	Турбоатом	TATM	Машинобудування	10,95	+3,9%	3 100	33 945,00	1,38%
7	Укрнафта	UNAF	Нафта та газ	150,00	-6,8%	1 170	175 500,00	7,12%
8	Центренерго	CEEN	Енергетика	9,30	-11,4%	7 900	73 470,00	2,98%
	Облiгацiї						806 625,45	32,72%
1	ОВДП (погашення 04.03.20)	197040		1 015,61	+1,5%	81	82 264,57	3,34%
2	ОВДП (погашення 10.06.20)	198006		1 040,98	+1,4%	97	100 975,22	4,10%
3	ОВДП (погашення 11.08.21)	195176		1 038,21	+1,4%	105	109 012,23	4,42%
4	ОВДП (погашення 12.10.22)	199210		979,92	-5,9%	10	9 799,15	0,40%
5	ОВДП (погашення 12.12.19)	203566		24 850,32	+4,2%	6	149 101,92	6,05%
6	ОВДП (погашення 15.01.20)	196620		1 041,06	+1,5%	216	224 868,81	9,12%
7	ОВДП (погашення 30.09.20)	202469		1 012,43	-6,6%	129	130 603,55	5,30%
	Банкiвськi метали						778 088,32	31,57%
1	Золото		Золото	37 246,93	+3,4%	21	778 088,32	31,57%
	Вартість портфеля Фонду, грн.			-5,6%			2 465 024,23	100,00%
	ВЧА/інвестиційний сертифікат, грн.			+1,5%			239,32