Портфель

Портфель

Склад активів ІФ "КIНТО-Казначейський" станом на 01 липня 2020 р.

	Компанія	Тікер ПФТС	Галузь	Ціна	Зміна за місяць	Кількість, шт.	Ринкова вартість, грн.	Частка у портфелі
	Грошові кошти						5 513,19	0,17%
	Депозити						292 600,00	8,81%
	Акції						1 039 428,84	31,30%
1	АвтоКрАЗ	KRAZ	Машинобудування	0,08	0,0%	70 000	5 545,00	0,17%
2	ДТЕК Дніпровські електромережі	DNON	Енергетика	450,00	0,0%	190	85 500,00	2,57%
3	Крюківський вагонобудівний завод	KVBZ	Машинобудування	22,37	0,0%	9 200	205 788,36	6,20%
4	Мотор-Січ	MSICH	Машинобудування	5 440,00	0,0%	17	92 480,00	2,78%
5	Райффайзен Банк Аваль	BAVL	Фiнансовий сектор	0,33	+4,8%	450 000	146 250,00	4,40%
6	Турбоатом	TATM	Машинобудування	10,46	0,0%	14 300	149 610,00	4,51%
7	Українська біржа, аз	UXUA		1 000,00	--	150	150 000,00	4,52%
8	Укрнафта	UNAF	Нафта та газ	131,36	0,0%	1 170	153 695,48	4,63%
9	Центренерго	CEEN	Енергетика	6,40	-8,6%	7 900	50 560,00	1,52%
	Облiгацiї						916 119,52	27,59%
1	ОВДП (погашення 11.05.22)	204002		1 139,17	--	91	103 664,63	3,12%
2	ОВДП (погашення 11.08.21)	195176		1 130,85	+5,9%	140	158 318,32	4,77%
3	ОВДП (погашення 12.10.22)	199210		1 139,88	+4,8%	92	104 868,62	3,16%
4	ОВДП (погашення 19.08.20)	198873		1 060,89	+1,0%	243	257 796,12	7,76%
5	ОВДП (погашення 20.01.21)	200174		1 100,60	+1,2%	175	192 605,51	5,80%
6	ОВДП (погашення 30.09.20)	202469		1 066,09	+2,2%	5	5 330,47	0,16%
7	ОВДП, погашення 26.02.25	204150		1 264,00	+0,8%	74	93 535,85	2,82%
	Банкiвськi метали						1 067 275,42	32,14%
1	Золото		Золото	47 037,26	+1,5%	23	1 067 275,42	32,14%
	Вартість портфеля Фонду, грн.			+0,5%			3 320 936,97	100,00%
	ВЧА/інвестиційний сертифікат, грн.			+1,1%			270,96