Портфель

Портфель

Склад активів ІФ "КIНТО-Казначейський" станом на 01 вересня 2021 р.

	Компанія	Тікер ПФТС	Галузь	Ціна	Зміна за місяць	Кількість, шт.	Ринкова вартість, грн.	Частка у портфелі
	Грошові кошти						78 063,41	1,71%
	Депозити					1	805 976,00	17,61%
	Акції						1 268 975,94	27,73%
1	АвтоКрАЗ	KRAZ	Машинобудування	0,08	0,0%	70 000	5 545,00	0,12%
2	ДТЕК Дніпровські електромережі	DNON	Енергетика	349,50	0,0%	190	66 405,00	1,45%
3	Крюківський вагонобудівний завод	KVBZ	Машинобудування	22,37	0,0%	9 200	205 788,36	4,50%
4	Мотор-Січ	MSICH	Машинобудування	5 440,00	0,0%	17	92 480,00	2,02%
5	Турбоатом	TATM	Машинобудування	8,25	0,0%	24 700	203 775,00	4,45%
6	Українська біржа	UXUA		1 000,00	0,0%	150	150 000,00	3,28%
7	Укрнафта	UNAF	Нафта та газ	250,50	-3,7%	1 560	390 780,00	8,54%
8	Центренерго	CEEN	Енергетика	9,58	-2,3%	16 100	154 202,58	3,37%
	Облiгацiї						1 507 797,79	32,95%
1	ОВДП (погашення 11.05.22)	204002		1 095,56	+0,9%	91	99 695,89	2,18%
2	ОВДП (погашення 12.10.22)	199210		1 097,35	+1,0%	92	100 956,10	2,21%
3	ОВДП (погашення 13.05.26)	218531		1 046,82	--	148	154 929,30	3,39%
4	ОВДП (погашення 22.05.24)	207880		980,42	+1,4%	237	232 358,57	5,08%
5	ОВДП (погашення 23.08.23)	173371		972,26	-3,7%	198	192 506,73	4,21%
6	ОВДП (погашення 26.02.25)	204150		1 182,02	+1,3%	218	257 679,80	5,63%
7	ОВДП (погашення 26.05.27)	207518		930,34	+0,3%	261	242 818,71	5,31%
8	ОВДП (погашення 27.10.21)	213300		986,80	+0,8%	96	94 732,79	2,07%
9	ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ" серія В	ESCA02		1 032,19	-0,0%	128	132 119,90	2,89%
	Банкiвськi метали						915 129,71	20,00%
1	Золото		Золото	48 780,90	-0,6%	19	915 129,71	20,00%
	Вартість портфеля Фонду, грн.			-0,2%			4 575 942,85	100,00%
	ВЧА/інвестиційний сертифікат, грн.			-0,2%			297,58