Портфель

Портфель

Склад активів ІФ "КIНТО-Казначейський" станом на 01 січня 2022 р.

	Компанія	Тікер ПФТС	Галузь	Ціна	Зміна за місяць	Кількість, шт.	Ринкова вартість, грн.	Частка у портфелі
	Грошові кошти						6 006,64	0,13%
	Депозити					1	811 014,00	17,53%
	Акції						1 272 993,79	27,52%
1	АвтоКрАЗ	KRAZ	Машинобудування	0,08	0,0%	70 000	5 545,00	0,12%
2	ДТЕК Дніпровські електромережі	DNON	Енергетика	349,50	0,0%	190	66 405,00	1,44%
3	Крюківський вагонобудівний завод	KVBZ	Машинобудування	22,37	0,0%	9 200	205 788,36	4,45%
4	Мотор-Січ	MSICH	Машинобудування	5 440,00	0,0%	17	92 480,00	2,00%
5	Українська біржа	UXUA		1 000,00	0,0%	150	150 000,00	3,24%
6	Укренергомашини	TATM	Машинобудування	8,21	0,0%	24 700	202 685,73	4,38%
7	Укрнафта	UNAF	Нафта та газ	280,12	-8,8%	1 560	436 987,20	9,45%
8	Центренерго	CEEN	Енергетика	7,03	-16,4%	16 100	113 102,50	2,45%
	Облiгацiї						1 572 535,37	34,00%
1	ОВДП (погашення 11.05.22)	204002		1 045,04	+1,1%	91	95 098,82	2,06%
2	ОВДП (погашення 12.10.22)	199210		1 059,18	+1,1%	92	97 444,95	2,11%
3	ОВДП (погашення 13.05.26)	218531		1 011,00	+0,9%	177	178 946,63	3,87%
4	ОВДП (погашення 22.05.24)	207880		962,05	+0,8%	237	228 006,22	4,93%
5	ОВДП (погашення 23.08.23)	173371		1 006,76	+2,0%	198	199 337,96	4,31%
6	ОВДП (погашення 26.02.25)	204150		1 135,74	+0,8%	218	247 591,05	5,35%
7	ОВДП (погашення 26.05.27)	207518		904,54	-4,2%	436	394 378,04	8,53%
8	ТОВ "ЕСКА КАПІТАЛ" серія В	ESCA02		1 029,15	-0,1%	128	131 731,70	2,85%
	Банкiвськi метали						962 658,31	20,81%
1	Золото		Золото	49 115,22	+0,9%	20	962 658,31	20,81%
	Вартість портфеля Фонду, грн.			-1,0%			4 625 208,11	100,00%
	ВЧА/інвестиційний сертифікат, грн.			-0,9%			301,08