Портфель

Портфель

Склад активів ІФ "КIНТО-Казначейський" станом на 01 січня 2020 р.

	Компанія	Тікер ПФТС	Галузь	Ціна	Зміна за місяць	Кількість, шт.	Ринкова вартість, грн.	Частка у портфелі
	Грошові кошти						-6 294,07	-0,27%
	Депозити						167 738,18	7,09%
	Акції						705 825,19	29,81%
1	АвтоКрАЗ	KRAZ	Машинобудування	0,08	0,0%	70 000	5 545,00	0,23%
2	ДТЕК Дніпровські електромережі	DNON	Енергетика	450,00	0,0%	190	85 500,00	3,61%
3	Крюківський вагонобудівний завод	KVBZ	Машинобудування	12,07	0,0%	9 200	111 030,19	4,69%
4	Мотор-Січ	MSICH	Машинобудування	5 440,00	0,0%	17	92 480,00	3,91%
5	Райффайзен Банк Аваль	BAVL	Фiнансовий сектор	0,33	+4,6%	450 000	148 275,00	6,26%
6	Турбоатом	TATM	Машинобудування	10,95	0,0%	3 100	33 945,00	1,43%
7	Укрнафта	UNAF	Нафта та газ	135,00	-6,9%	1 170	157 950,00	6,67%
8	Центренерго	CEEN	Енергетика	9,00	-2,7%	7 900	71 100,00	3,00%
	Облiгацiї						752 267,40	31,78%
1	ОВДП (погашення 04.03.20)	197040		1 044,84	+1,5%	25	26 120,89	1,10%
2	ОВДП (погашення 10.06.20)	198006		996,56	-5,6%	97	96 666,25	4,08%
3	ОВДП (погашення 11.08.21)	195176		1 064,83	+1,3%	105	111 806,82	4,72%
4	ОВДП (погашення 12.10.22)	199210		1 005,60	+1,3%	10	10 055,96	0,42%
5	ОВДП (погашення 15.01.20)	196620		1 071,16	+1,5%	216	231 371,56	9,77%
6	ОВДП (погашення 19.08.20)	198873		1 059,40	--	134	141 959,92	6,00%
7	ОВДП (погашення 30.09.20)	202469		1 040,98	+1,4%	129	134 286,00	5,67%
	Банкiвськi метали						747 907,33	31,59%
1	Золото		Золото	35 802,17	+2,2%	21	747 907,33	31,59%
	Вартість портфеля Фонду, грн.			+0,4%			2 367 444,03	100,00%
	ВЧА/інвестиційний сертифікат, грн.			+0,5%			235,66