контактні телефони
044 246-7350
044 246-7434
|
|
Портфель
Склад активів ІФ "КIНТО-Казначейський" станом на
01 березня 2021 р.
|
Компанія |
Тікер ПФТС |
Галузь |
Ціна |
Зміна за місяць |
Кількість, шт. |
Ринкова вартість, грн. |
Частка у портфелі |
|
Грошові кошти |
-83 660,04 |
-1,95% |
| Депозити |
|
350 381,00 |
8,15% |
 | |
Акції |
1 349 553,76 |
31,40% |
|
| 1 |
АвтоКрАЗ |
KRAZ |
Машинобудування |
0,08 |
0,0% |
70 000 |
5 545,00 |
0,13% |
| 2 |
ДТЕК Дніпровські електромережі |
DNON |
Енергетика |
349,50 |
0,0% |
190 |
66 405,00 |
1,55% |
| 3 |
Крюківський вагонобудівний завод |
KVBZ |
Машинобудування |
22,37 |
0,0% |
9 200 |
205 788,36 |
4,79% |
| 4 |
Мотор-Січ |
MSICH |
Машинобудування |
5 440,00 |
0,0% |
17 |
92 480,00 |
2,15% |
| 5 |
Райффайзен Банк Аваль |
BAVL |
Фiнансовий сектор |
0,49 |
+9,4% |
470 000 |
231 381,00 |
5,38% |
| 6 |
Турбоатом |
TATM |
Машинобудування |
8,25 |
0,0% |
24 700 |
203 775,00 |
4,74% |
| 7 |
Українська біржа |
UXUA |
|
1 000,00 |
0,0% |
150 |
150 000,00 |
3,49% |
| 8 |
Укрнафта |
UNAF |
Нафта та газ |
197,79 |
+6,9% |
1 580 |
312 504,40 |
7,27% |
| 9 |
Центренерго |
CEEN |
Енергетика |
8,25 |
+1,6% |
9 900 |
81 675,00 |
1,90% |
| |
Облiгацiї |
1 464 690,23 |
34,08% |
|
| 1 |
ОВДП (погашення 11.05.22) |
204002 |
|
1 120,52 |
+1,1% |
91 |
101 967,44 |
2,37% |
| 2 |
ОВДП (погашення 11.08.21) |
195176 |
|
1 035,35 |
-5,8% |
140 |
144 949,48 |
3,37% |
| 3 |
ОВДП (погашення 12.10.22) |
199210 |
|
1 112,83 |
-1,3% |
92 |
102 380,66 |
2,38% |
| 4 |
ОВДП (погашення 22.05.24) |
207880 |
|
979,61 |
+0,6% |
203 |
198 861,42 |
4,63% |
| 5 |
ОВДП (погашення 23.08.23) |
173371 |
|
969,41 |
-4,4% |
198 |
191 943,61 |
4,47% |
| 6 |
ОВДП (погашення 26.02.25) |
204150 |
|
1 203,38 |
+0,6% |
323 |
388 691,83 |
9,04% |
| 7 |
ОВДП (погашення 26.05.27) |
207518 |
|
942,17 |
+4,0% |
261 |
245 905,53 |
5,72% |
| 8 |
ОВДП (погашення 27.10.21) |
213300 |
|
937,40 |
+1,5% |
96 |
89 990,26 |
2,09% |
| |
Банкiвськi метали |
1 217 076,07 |
28,32% |
|
| 1 |
Золото |
|
Золото |
49 798,53 |
-4,0% |
24 |
1 217 076,07 |
28,32% |
|
Вартість портфеля Фонду, грн. |
-2,4% | |
4 298 041,02 |
100,00% |
|
| ВЧА/інвестиційний сертифікат, грн. |
+0,1% | |
291,55 |
|
|
Кодекс корпоративного управління
